公告日期：2021-11-11

大成基金管理有限公司关于大成中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年度
第 2 次分红的公告

公告送出日期：2021 年 11 月 11 日

大成基金管理有限公司关于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年度第 2 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 大成中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 007507

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基

金合同》、《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

的约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 5 日

有关年度分红次 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成中债 3-5 年国开债指数 A 大成中债 3-5 年国开债指数 C

简称

下属基金的交易 007507 007508

代码

截止基 基 准 日 1.0402 1.0387

准日下 下 属 基
属基金 金 份 额
的相关 净值（单

指标 位： 人

民币元）

基 准 日 15,535,922.57 34,565.14

下 属 基

金 可 供

分 配 利

润 （ 单

位:人民

币元）

截 止 基 3,107,184.51 6,913.03

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

下 属 基

金 应 分

配 金 额

（单位：

人 民 币

元）

大成基金管理有限公司关于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年度第 2 次分红的公告

本次下属基金分 0.0800 0.0700

红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 15 日

除息日 2021 年 11 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021

年 11 月 15 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金……
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