公告日期：2024-07-03

易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式

基金主代码 007525

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《易方达年年恒夏纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
的招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达年年恒夏纯债一 易方达年年恒夏纯债一
年定开债券发起式 A 年定开债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 007525 007526

基准日下属分级基 1.0244 1.0235

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 23,235,281.14 199,408.33

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 20,911,753.03 179,467.50

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.095 0.088

民币元/10 份基金份额）

注：根据《易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满 3 个月后，

若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于

0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收

益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 4 日

除息日 2024 年 7 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 5 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 7 月 4 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限
红利再投资相关事……
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