融通增享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-09-19
融通增享纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新(2023 年第 4 号)
编制日期:2023 年 9 月 14 日
送出日期:2023 年 9 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 融通增享纯债债券 基金代码 007546
下属基金简称 融通增享纯债债券 A 下属基金交易代码 007546
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023 年 07 月 12 日
基金经理 刘舒乐 经理的日期
证券从业日期 2016 年 07 月 11 日
开始担任本基金基金 2023 年 09 月 14 日
基金经理 刘力宁 经理的日期
证券从业日期 2016 年 07 月 25 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且
无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露
程序。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争获得高于业绩比较
基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地
方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构
债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款
投资范围 以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股
票等资产,投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购
融通增享纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新(2023 年第 4 号)
款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,以备支付基金份
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