公告日期：2024-07-18

融通增享纯债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增享纯债债券

基金主代码 007546

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 911,896,191.26 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前
提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、
信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支持证券
的投资策略等部分。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通增享纯债债券 A 融通增享纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 007546 017555

报告期末下属分级基金的份额总额 911,894,089.78 份 2,101.48 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

融通增享纯债债券 A 融通增享纯债债券 C

1.本期已实现收益 9,837,815.39 69.48

2.本期利润 15,521,687.48 100.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0123

4.期末基金资产净值 1,031,339,186.19 2,3……
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