农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-19
农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银丰盈定开债券
基金主代码 007573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额 7,985,052,343.58 份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限
(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,
力争基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用
买入并持有策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流
量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封
闭运作期到期日。在开放期内,本基金为保持较高的组合流动
性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性
风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国
人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)
+0.50%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金,低于股票型、混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 66,174,769.73
2.本期利润 66,174,769.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.0121
4.期末基金资产净值 ……
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