#宝藏基测评# $宝盈中证A100指数增强A$ $宝盈中证A100指数增强C$ 中证A100指数，市场龙头显神威， 沪深300选百强，大市值公司齐聚堆。 行业均衡视角选，ESG标准严把关， 核心龙头表现佳，市场认可度领先。 2006年发布，历史悠久信誉高， 编制方法未变改，定位清晰特色好。 市值中位数高，龙头公司表现优， 市场影响力度大，投资者信赖度高。 样本总市值大，23万亿规模强， 中证A系列扩容，特色指数体系强。 中证A50、A500新，互补规模指数全， 资本市场结构变，宏观转型刻画全。 中证A100指数，值得推荐！！！ 在A股的宽基市场，投资者对上证50、沪深300、中证500等老指数耳熟能详，即便新近发布的中证A50、中证A500，我们也能略知一二。可有一个指数，早年间地位类似上证50、沪深300，却默默无闻多年。近些年，从某种意义来说，缔造了中证指数公司的A系列特色宽基，但却没有给予应有的“名分”，当了多年的小透明。这个便是中证100指数：原规模指数的核心成员，A系列指数第一个吃螃蟹者，被市场遗忘在角落的小透明。因长期被当作小透明，中证指数公司一看不行啊，于2022年5月发布中证100编制规则修正方案，对其进行了颠覆性的修改，借鉴MSCI、富时A系列经验，初次实践了“市值规模+行业均配”的思路，这也是A系列指数的前身。但由于中证100实在太透明，即便修正规则也没掀起啥风浪，大部分投资者的仍把这个指数归类为纯规模指数，依旧被冷藏在历史的尘埃里。随着中证A50、中证A500的快速崛起，中证指数公司想起了中证100的功劳，于今年10月11日发布公告，宣布将于2024年10月28日将中证100指数正式改名为“中证A100”指数，给予其A系列身份。 10月11日，中证指数有限公司发布公告称，为更好突出指数定位，丰富特色宽基指数体系，决定将中证100指数名称与简称分别调整为“中证A100指数”和“中证A100”，并于10月28日实施。与此同时，中证100相关策略指数的名称与简称，相关衍生指数名称，也将于10月28日一并调整。 据悉，更名后的中证A100指数编制方法不发生变化，定位于从行业均衡视角反映A股核心龙头公司表现。截至2024年9月，指数样本总市值约为23万亿元，市值中位数为1200亿元。 根据公开资料，中证A100指数的成份股是由沪深300指数成份股中规模最大的100只股票组成，综合反映中国A股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。据了解，中证100指数发布于2006年5月，并于2022年6月进行了优化，优化后的指数编制方案融合行业均衡、ESG、互联互通等要素，与中证“A系列”特色宽基指数更为接近，以更好表征A股龙头公司表现。 今年以来，以中证A50、中证A500为代表的“中证A”系列指数相继亮相。今年1月，中证A50指数正式发布；9月，中证A500指数正式发布，首批追踪该指数的ETF将于10月中旬上市。而此次更名的中证A100指数，也是年内中证“A系列”宽基指数第三次扩容。 中证指数有限公司表示，目前，中证“A系列”特色宽基指数体系已初步形成，包括中证A50、中证A100、中证A500等指数，与沪深300、中证500为代表的中证主要规模指数系列形成互补，多维度刻画资本市场结构变化以及宏观产业转型。 数据显示，截至目前，全市场共有10只ETF基金跟踪中证100指数，包括宝盈基金等多家基金公司正在发行相关产品，除了ETF之外，跟踪中证A100指数的还有多只联接基金、指数增强基金以及普通场外指数基金，合计规模超60亿元。 科学优选"A股百强核心资产":中证A100指数的编制方式和传统规模指数的编制方式有显著的区别，力争通过更加科学有效的筛选条件,选出质量更优的成份股。 中证A100指数成份股筛选标准： 市值龙头:选取总市值位于样本空间前300名投资性强:过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 ESG评分高:中证ESG评价结果在C以上,降低指数样本发生重大负面风险事件概率。 互联互通:属于沪股通或深股通证券范围,兼顾外资布局的便利性考量。 行业龙头:优先选取中证二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前100名的上市公司证券。 我们再来看看中证A100指数前十大成份股： 简称 权重 中证二级行业 贵州茅台 9.25% 食品、饮料与烟草 宁德时代 5.60% 电力设备 中国平安 5.18% 保险 招商银行 3.92% 银行 美的集团 3.13% 耐用消费品 长江电力 3.10% 公用事业 紫金矿业 2.52% 有色金属 比亚迪 2.34% 乘用车及零部件 中信证券 2.24% 资本市场 恒瑞医药 1.97% 医药 一键配置A股百强核心资产代表,行业分布均衡： 市值大。 指数总市值超28万亿，成份股平均市值超2800亿。 覆盖广。 覆盖全11个中证一级行业,28个中证二级行业。 股息高。 指数近12个月股息率超3%。 指数历史表现突出:中证A100指数自基日以来累计涨幅近274%，历史年化回报近7.5%，超越同期上证指数和深证成指的表现。中证A100指数的市场表现一直备受关注。统计显示，截至2024 年9月，该指数的成份股在各中证一级行业自由流通市值覆盖度均为30% 左右，工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业合计权重约48%。指数样本在基本面与ESG实践方面表现良好，样本平均净资产收益率、近5年营收增速均高于市场平均水平。 政策端或将推动大盘风格继续占优。 近期政策端“大招”频出，就在10月10日，中国人民银行公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。其首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。10月12日，财政部有关负责人在国务院新闻发布会上，介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并表示在近期陆续推出一揽子的有针对性的增量政策举措。分析人士指出，互换券、财政部未来增量举措，有望大幅提升非银机构的资金获取能力和股票增持能力，为资本市场增加增量资金，注入流动性，助力股市行情修复。银河证券认为，当前A股市场估值仍处于历史低位水平，中长期投资价值凸显。主题风格上，大盘风格有望继续占优，随着中长期资金入市，大盘股更适合承接其配置需求。有公募人士指出，伴随着大盘龙头风格的强化，中证100ETF基金或将受益。从年初10家基金公司鏖战“中证A50指数”，到中证A500指数再度掀起“10家公募基金齐发ETF”新战事，再到当前中证A100指数全新更名，在更名之后，各家基金公司是否会再掀起一波新的持营大战，同样值得期待。 如果您也对中证A100指数基金感兴趣，我倒是可以向您推荐一只优秀的产品一一一宝盈中证A100指数增强C基金！ 宝盈中证A100指数增强C： 基金代码 007580(前端) 全称 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 基金类型 指数型-股票|中高风险 成立日期 2019年07月01日 最新规模 0.08亿元(09-30) 最新评级 3星 基金经理 蔡丹 基金公司 宝盈基金 托管人 建设银行 业绩比较基准： 中证A100指数*95%+活期存款利率 (税后)*5% 投资目标： 在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证A100指数的表现。 投资策略： 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。 资产配置策略： 本基金将不低于80%的基金资产投资于中证A100指数成份股和备选成分股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例,以争取实现对标的指数的超越。 基金经理蔡丹： 从业7年多，年化回报0.37%，任职回报28.25%，管理规模近16亿元，在管基金24只！在大类资产配置、多因子选股模型、风格轮动、择时、指数增强策略等方面都有较为深入的积累。 蔡丹女士: CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部副总经理(主持工作)。 宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日，注册资本人民币1亿元，注册地深圳。公司股东实力雄厚，分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样。公司共管理基金120只，共有18位基金经理，管理规模近800亿元，已构建了涵盖股票型基金、债券型基金、指数型基金、混合型基金和货币市场基金等较完备的产品线，能够满足各类风险偏好投资者的需求。 说起宝盈基金，“老牌基金公司”、“权益黄埔军校”、“五小龙”、“四小龙”的传说还流传在江湖，在业界也颇有地位！公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资，推动权益投资风格多元化，强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资，力争为投资人创造持续良好的投资回报。 宝盈基金是我国最早成立的一批公募基金公司，是中国中铁金融板块的重要成员之一。作为一家国有金融企业，公司深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，牢牢肩负服务实体经济发展使命，坚持从中国中铁“开路先锋”文化体系中汲取奋进能量，坚持做“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念躬行者，坚持将文化建设与公司经营管理有机融合，形成了兼具央企基因和行业特色的企业文化。宝盈基金始终把加强党的建设作为企业文化建设的核心，推动企业朝着党指引的正确方向勇毅前行。坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规。公司明确了“为美好生活盈造价值”的企业使命和“以专业成就一流的资产管理公司”的企业愿景，并与核心价值观和共同价值观一起形成了企业文化体系的底色！宝盈基金坚持“以持有人利益为先”的企业核心价值观，坚持以客户需求为导向，以价值创造为核心，通过提供优质的产品与服务，力求为投资者创造长期稳健回报，实现资产保值增值。公司始终坚守为民初心、专业初心，坚持奉行“实事求是，开放包容”的投研文化，聚焦核心能力建设，致力建立“和而不同”的多元化投资体系，鼓励投研人员敬畏市场，相互学习，共同提高，以专业的投研能力，为客户持续创造价值。公司凭借优异的中长期投资业绩，近年来先后荣获中国基金业“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖”“金牛进取奖”和“金牛卓越回报奖”。公司牢固树立以投资者利益为核心的营销理念，奉行“客户至上全心服务”的销售文化，强化投资者适当性管理，践行“逆向销售”，积极拓展持续营销，创新投资者陪伴方式，加大投资者保护力度，不断提升客户投资体验，提高持有人满意度。公司坚持奉行“专业规范，协同共进”的运营文化，持续夯实运营能力。公司持续加大在运营管理领域的数字化投入，不断提升管理的精细化水平，努力做到专业规范，稳定安全，为客户资产保值增值和公司业务发展提供充分支持与有力保障。宝盈基金坚持奉行“守正创新，追求卓越”的经营理念，积极做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。努力找准公募基金服务实体经济的重点和发力点。为实体经济高质量发展助力。公司一直将服务实体经济作为发展责任，坚持奉行“深度研究，创造价值”的投资理念，持续夯实投研能力，坚持价值投资、长期投资、责任投资，紧扣国家战略和实体经济发展的总体方向，切实发挥专业机构投资者有效定价和优化资源配置的作用，通过成立创新驱动、新兴基础产业、新能源、半导体等行业主题基金，引导更多社会资金流向具有长期成长空间且符合国家长期发展的产业领域，为企业发展提供资金支持，助力优质公司做强做大。公司坚持走差异化发展路径，积极把握全面注册制等资本市场改革的历史性机遇，持续大力发展权益类基金，积极助力中国特色估值体系和中国特色现代资本市场建设，为活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能做出应有的贡献。宝盈基金坚决贯彻落实党中央决策部署和监管要求，积极践行“合规稳健，务实高效”的管理理念和“敢于说不，善于说行”的合规文化，规范经营，严守合规底线，建设完备有效、与业务发展协调联动的风险管理体系，全面提升风险管理能力，切实维护经济金融安全，保障投资者合法权益，在服务经济大局中行稳致远。公司将文化建设的基本要求嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。切实加强风险管理。公司围绕关键领域、重要环节，推进与业务发展相适应的主动风险管理，加强市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险的防控，严防“老鼠仓”、市场操纵、利益输送、非公平交易等损害基金持有人利益的违法违规行为，诚心全力管理和守护好投资者的利益！宝盈基金，值得您的信赖！！！ 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