公告日期：2024-03-09

长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024年3月9日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长盛稳益6个月

基金主代码 007653

基金合同生效日 2019年7月26日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规

定。

收益分配基准日 2024年3月5日

基准日基金可供分配利润（单 7,452,484.20

截止收益分配基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 1,490,496.84

（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛稳益6个月A 长盛稳益6个月C

下属分级基金的交易代码 007653 007654

基准日下属分级基金份额净值 1.0151 1.0127

截止基准日下属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 7,295,583.59 156,900.61

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1360 0.1150

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月11日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。