公告日期：2021-08-05

东方基金管理股份有限公司关于

调整东方成长收益灵活配置混合型
证券投资基金的基金管理费率并修改

基金合同等法律文件的公告

根据 《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理办

法》等法律法规的规定和《东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》” ）的有关约定，东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金（以
下简称“本基金” ，基金代码：东方成长收益灵活配置A 400013/东方成长收益灵活配置
C 007687）的基金管理人东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司” ）经与本基
金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定
对本基金的管理费率进行调整，并相应修改《基金合同》和《东方成长收益灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）等法律文件相关内容。 具体
修改内容如下：

一、修改内容要点：

将本基金的管理费率由年费率0.80%调整为年费率0.60%。

二、《基金合同》修改对照表

页码 章节 原《基金合同》 修改后《基金合同》

1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费

在通常情况下， 基金管理费每日按前一日 在通常情况下， 基金管理费每日按前一日基金

基金资产净值的0.80%年费率计提。 计算方法如 资产净值的0.60%年费率计提。 计算方法如下：

下： H＝E×0.60%÷当年天数

第十五部分 H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

54 基金费用与 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值

税收 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按

基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月 月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资

末，按月支付。 由基金管理人在次月初3个工作 金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内

日内出具资金划拨指令， 基金托管人复核无误 进行支付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺

后于2个工作日内进行支付。 若遇法定节假日、 延。

休息日等，支付日期顺延。

1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费

在通常情况下， 基金管理费每日按前一日 在通常情况下， 基金管理费每日按前一日基金

基金资产净值的0.80%年费率计提。 计算方法如 资产净值的0.60%年费率计提。 计算方法如下：

下： H＝E×0.60%÷当年天数

第 二 十 H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

85 五部分 基金 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值

合同内容 摘 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按

要 基金管理费每日计……
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