公告日期：2024-05-08

上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）

编制日期：2024年5月7日

送出日期：2024年5月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银慧永利中短期债券 基金代码 007754

基金简称A 上银慧永利中短期债券A 基金代码A 007754

基金简称C 上银慧永利中短期债券C 基金代码C 007755

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年02月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

葛沁沁 2022年01月26日 2016年06月27日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律
法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资于中短期债
投资目标 券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公
开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金债券资产的投资比例不低于基金资
产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，持有现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括
国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转
债的纯债部分等债券资产。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。

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