公告日期：2024-10-25

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴瑞一年定开债

基金主代码 007769

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月06日

报告期末基金份额总额 1,514,228,026.74份

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金
投资目标 资产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的
投资收益。

在一般情况下，本基金坚持中长期投资理念，对于投资
组合中的债券进行中长期投资。对于债券资产而言，是
信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转
向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用
债投资比例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持
投资策略 有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经济转向
复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投
资比例，提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期
收益分析结果来进行确定。证券选择策略是根据发行人
公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债
券发行人主体进行评级，发掘具备相对价值的个券。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

下属分级基金的交易代码 007769 013333

报告期末下属分级基金的份 1,079,684,167.16份 434,543,859.58份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

主要财务指标

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