公告日期：2024-11-13

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金盈债券型证券投资基金增设C类基金份额、
修改业绩比较基准并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

公告送出日期：2024年11月13日

为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简

称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于

2024年11月15日起，对农银汇理金盈债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）在现有份额的基础上增设C类基金份额，业绩比较基准从中证全债指

数变更为中债综合全价（总值）指数，并对《农银汇理金盈债券型证券投资基

金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理金盈债券型证券投资基

金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下：

一、增设C类基金份额

（一）基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额（基金代码：

022515），原基金份额转为A类基金份额（基金代码：007888）。

A类基金份额在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从

本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申

购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

两类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两

类基金份额累计净值。

（二）C类基金份额的费率结构

1、C类基金份额不收取申购费。

2、C类基金份额的赎回费率以及赎回费计入基金财产比例如下：

持有时间 赎回费率 赎回费计入基金财产比例

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