公告日期：2024-12-13

农银汇理金盈债券型证券投资基金

2024年分红公告

公告送出日期：2024年12月13日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金盈债券型证券投资基金

基金简称 农银金盈债券

基金主代码 007888

基金合同生效日 2019年9月17日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》和《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》

的有关规定

收益分配基准日 2024年12月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属基金的基金简称 农银金盈债券A 农银金盈债券C

下属基金的交易代码 007888 022515

基准日下属基金份额

净值（单位：人民币 1.0770 1.0768

截止基准日下属基 元）

金的相关指标 基准日下属基金可供

分配利润（单位：人民 114,673,422.70 11,434.00

币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基 0.100 0.100

金份额）

注：《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可
供分配利润的 20%。截至收益分配基准日，按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益
分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的收益分配比例计
算，本次农银金盈债券A类份额收益分配金额应不低于22,934,684.54元，农银金盈债券C类
份额收益分配金额应不低于2,286.80元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月16日

除息日 2024年12月16日

现金红利发放日 2024年12月18日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024

红利再投资相关事项的说明 年12月16日的基金份额净值计算确定，并于2024年12月17日直接计

入其基金账户。2024年12月18日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
或转出的基金份额享有本次分红权益。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。