公告日期：2024-01-19

嘉实价值成长混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实价值成长混合

基金主代码 007895

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 600,109,463.64 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个
股，力争实现基金资产持续稳定增值。

投资策略 本基金采用 GARP 策略（价值成长投资策略）选择股票，即以合理价
格买入长期优质潜力成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优
秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强
调成长性与合理估值的动态平衡，在追求成长性的同时避免投资标的
估值过高的风险。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理
策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75% +中债综合财富指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交
易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -55,847,350.50

2.本期利润 -58,691,521.24

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0960

4.期末基金资产净值 541,814,121.47

5.期末基……
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