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发表于 2023-07-21 09:19:18 股吧网页版
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒扬纯债

基金主代码 007941

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 978,408,566.62 份

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的
前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲
线变动趋势,积极调整组合久期;运用统计和数量分析技
术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置
策略以及各期限固定收益品种的配置比例;对不同类型固
定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风
险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融
资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券
类属配置策略;对于信用类固定收益品种的投资,将根据
发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流
动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用
利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投
资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币
活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒扬纯债 A 恒生前海恒扬纯债 C

下属分级基金的交易代码 ……
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