公告日期：2024-06-28

华宝宝康债券投资基金 （C 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝宝康债券 基金主代码 240003

下属基金简称 华宝宝康债券 C 下属基金代码 007964

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2003 年 07 月15 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2011 年 06 月 28 日

基金经理 李栋梁 基金经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资

产长期稳定增值。

本基金投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市

的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许
投资范围 基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进
行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通
后持有期不超过 1 年,可转换债券不转换成股票。

主要投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积

极投资策略，并把握市场创新机会。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 -

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

赎回费 N＜7 日 1.50%

7 日≤N 0.00%

本基金份额类别不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.60% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

销售服务费 0.40% 销售机构

审计费用 ……
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