公告日期：2024-07-06

华宝宝康系列开放式证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本系列基金的募集申请于 2003 年 4 月 18 日经中国证监会证监基金字[2003]62 号文批准。

基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本系列基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购本系列基金时应认真阅读本《招募说明书》。

本系列基金中的宝康债券投资基金的存续期间内，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，宝康债券投资基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，且无需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风
险。
本系列基金中的宝康消费品证券投资基金和宝康灵活配置证券投资基金基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本系列基金中的宝康消费品证券投资基金和宝康灵活配置证券投资基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股
票。本系列基金中的宝康消费品证券投资基金和宝康灵活配置证券投资基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本《招募说明书》中所列示基金业绩为基金过往业绩，其不预示基金未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3
月 31 日，数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 6
四、基金托管人...... 14
五、相关服务机构...... 17
六、基金的募集...... 19
七、基金合同的生效...... 20
八、基金份额的申购与赎回...... 21
九、基金转换...... 28
十、基金的投资...... 31
十一、基金业绩...... 53
十二、基金财产...... 57
十三、基金资产估值...... 58
十四、基金收益与分配...... 63
十五、基金的费用与税收...... 65
十六、基金的会计与审计...... 71
十七、基金的信息披露...... 72
十八、侧袋机制...... 76
十九、风险揭示...... 78
二十、系列基金终止与清算...... 83
二十一、基金的新增、合并、终止与清算...... 85
二十二、《基金合同》的内容摘要...... 86
二十三、基金托管协议的内容摘要...... 100
二十四、对基金份额持有人的服务...... 106
二十五、其他应披露事项...... 108
二十六、《招募说明书》存放及查阅方式...... 110
二十七、备查文件...... 111

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等有关法规及《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》（以下简称《基金契约》或《基金合同》）编写。

本《招募说明书》阐述了华宝宝康系列开放式证券投资基金（以下简称“系列基金”或“本系列基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。