公告日期：2024-12-06

华宝宝康债券投资基金

第二十八次分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝康债券投资基金

基金简称 华宝宝康债券

基金主代码 240003

基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契
公告依据 约》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 28 日

下属基金的基金代码 240003 007964

下属基金的基金简称 华宝宝康债券 华宝宝康债券 C

基准日基金份额净值（单位：人 1.2664 1.2393

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 58,148,763.10 9,145,145.34

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 10 日

除息日 2024 年 12 月 10 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 11 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2024 年 12 月 11 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2024 年 12 月 10 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2024 年 12 月 11 日直接计入其基金账户，2024 年 12
月 12 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选……
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