公告日期：2024-01-19

易方达稳健收益债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达稳健收益债券

基金主代码 110007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日

报告期末基金份额 39,667,780,640.79 份
总额

投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增

值。

投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产

的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固

定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构

配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将

选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金

将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投

资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的

行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级

市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场

股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值

被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值

高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率

*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，

其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型

基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益

金简称 债券 A 债券 B 债券 C

下属分级基金的交

110007 110008 008008

易代码

报告期末下属分级 8,914,611,252.93 30,584,865,525.71 168,303,862.15 份

基金的份额总额 份 份

注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019
年 10 月 24 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

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