公告日期：2024-03-30

易方达稳健收益债券型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年三月

重要提示

易方达稳健收益债券型证券投资基金由易方达月月收益中短期债券投资基金转型而成。
依据中国证监会 2008 年 1 月 25 日证监许可[2008]101 号文《关于核准易方达月月收益中短
期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，易方达月月收益中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“易方达稳健收益债
券型证券投资基金”。自 2008 年 1 月 29 日起，由《易方达月月收益中短期债券投资基金基
金合同》修订而成的《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，由于基金份额持有人大量赎回基金、证券市场交易量不足、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具导致的流动性风险，以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，等等。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2024 年 3 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容
截止日为 2024 年 2 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......5

（一）基金管理人基本情况......5

（二）主要人员情况......5

（三）基金管理人的职责......14

（四）基金管理人的承诺......14

（五）基金管理人的内部控制制度......15

四、基金托管人......19
五、相关服务机构 ......21

（一）基金份额销售机构......21

（二）基金注册登记机构......21

（三）律师事务所和经办律师......21

（四）会计师事务所和经办注册会计师......22

六、基金的存续......23

（一）基金合同的生效......23

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模......23

七、基金份额的申购、赎回 ......24

（一）基金投资者范围......24

（二）申购、赎回的场所......24

（三）申购、赎回的开放日及时间......24

（四）申购、赎回的原则......24

（五）基金份额分类......25

（六）申购、赎回的数额限制......25

（七）申购、赎回的程序......26

（八）申购、赎回的费率......26

（九）申购份额、赎回金额的计算方式......28

（十）申购、赎回的注册登记......30
I

（十一）巨额赎回的认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。