公告日期：2024-07-18

蜂巢恒利债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢恒利债券

基金主代码 008035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 09 月 23 日

报告期末基金份额总额 600,362,019.97 份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争
投资目标 获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长

期、稳健、持续增值。

本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础
上，通过对经济、市场的研究，运用资产配置策略、债券
投资策略 投资组合策略、信用类债券投资策略、股票投资策略、可
转债/可交债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司
短期公司债投资策略、国债期货投资策略等，在有效管理
风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 蜂巢恒利债券 A 蜂巢恒利债券 C

下属分级基金的交易代码 008035 008036

报告期末下属分级基金的份额总额 167,895,933.01 份 432,466,086.96 份

本基金为债券型基金，预 本基金为债券型基金，预期
下属分级基金的风险收益特征 期收益和预期风险高于货 收益和预期风险高于货币市
币市场基金，但低于混合 场基金，但低于混合型基

型基金、股票型基金。 金、股票型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。