公告日期：2024-11-16

鹏华基金管理有限公司关于鹏华 0-5 年 利率债债券型发起式证券投资基金
2024 年第 4 次分红公告

公告送出日期：2024年 11月 16日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资
基金

基金简称 鹏华 0-5 年利率发起式债券

基金主代码 008040

基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规有关规定及《鹏华 0-5
年利率债债券型发起式证券投资基金基金
合同》及《鹏华 0-5 年利率债债券型发起
式证券投资基金招募说明书》及更新的约
定

收益分配基准日 2024 年 11 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华 0-5 年利率发 鹏华 0-5 年利率发
起式债券 A 起式债券 C

下属分级基金的交易代码 008040 020368

截止基准日下属分 基准日下属分级基 1.0838 1.0167

级基金的相关指标 金 份 额 净 值 （ 单

位：人民币元）

基准日下属分级基 674,974,764.79 252,293.99

金 可 供 分 配 利 润

（ 单 位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.163 0.016

份基金份额）
注：根据《鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 19 日

除息日 2024 年 11 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 11 月 19 日的基金份额净值为计算
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。