公告日期：2020-04-14

　　汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金

托管协议

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管......10

六、指令的发送、确认及执行......13

七、交易及清算交收安排......16

八、基金资产净值计算和会计核算......21

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......27

十一、基金费用......29

十二、基金份额持有人名册的保管......32

十三、基金有关文件档案的保存......33

十四、基金管理人和基金托管人的更换......34

十五、禁止行为......37

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......38

十七、违约责任......40

十八、争议解决方式......41

十九、托管协议的效力......42

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。