公告日期：2024-12-30

长信基金管理有限责任公司

关于长信利保债券型证券投资基金
E类基金份额净值计算与披露方法的

说明

根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利保债券型证券投资基金增设
E类基金份额相关事项的公告》的规定，长信利保债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额，每个
工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值，并在每个开放日的次日，披露开
放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值的计算和披
露方法补充说明如下：

在任何一个工作日E类基金份额为零时，本基金将停止计算E类基金份额
净值，暂停计算期间的E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露，作为参
考净值；A类基金份额仍照常计算和披露。

在任何一个开放日E类基金份额为零时，凡涉及到E类基金份额的申购等
相关业务，均按照申请日当日（开放日）的A类基金份额净值计算，在申请日后的
第一个工作日确认E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2024年12月30日

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