公告日期：2021-10-27

关于方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告更正公告

本公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》上披露了《方正富邦恒利纯债
债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告》。报告中相关数据更正如下：
更正前的数据为：
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

方正富邦恒利 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.61% 0.02% 0.76% 0.05% -0.15% -0.24%
月
过去六个

1.35% 0.02% 1.17% 0.04% 0.18% -0.47%
月

过去一年 2.61% 0.02% 1.95% 0.04% 0.66% -0.67%

自基金合

同生效起 2.84% 0.02% 0.57% 0.05% 2.27% -0.63%
至今

方正富邦恒利 C

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.56% 0.02% 0.76% 0.05% -0.20% -0.24%
月

过去六个

1.25% 0.01% 1.17% 0.04% 0.08% -0.48%
月

过去一年 2.45% 0.02% 1.95% 0.04% 0.50% -0.67%

自基金合

同生效起 2.61% 0.02% 0.57% 0.05% 2.04% -0.63%
至今
更正后的数据为：
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

方正富邦恒利 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.61% 0.02% 0.76% 0.05% -0.15% -0.03%
月
过去六个

1.35% 0.02% 1.17% 0.04% 0.18% -0.02%
月

过去一年 2.61% 0.02% 1.95% 0.04% 0.66% ……
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