公告日期：2024-12-19

方正富邦恒利纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦恒利

基金主代码 008394

基金合同生效日 2020-06-09

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦恒利纯

债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦恒利纯债债券型证券投

资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2024-12-13

下属基金的基金简称 方正富邦恒利A 方正富邦恒利C

下属基金的基金代码 008394 008395

基准日基金份额净值（单位： 1.0966 1.0899

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 126,735,464.78 2,215,167.71

基准日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：元）

本次下属基金分配方案（单位：元/10份基金份 0.08 0.08

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-12-19

除息日 2024-12-19

现金红利发放日 2024-12-20

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年12月19

日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基

红利再投资相关事项的说明 金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年12月20日

直接计入其基金账户，2024年12月23日起投资者可以查询、赎

回。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。