公告日期：2021-04-07

　　 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证
券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 4 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券
投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称 东方红鑫裕两年定开信用债
基金主代码 008428
基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）、《东方红鑫裕两年定期开放信用
债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）
收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 2021 年度第三次分红
截止基准日基金的相关
指标
基 准 日 基金 份 额净 值
（单位： 人民币元）
1.0491
基准日基金可供分配利
润（单位： 人民币元）
41,631,901.37
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500
注： 根据《基金合同》 的约定， 本基金收益分配应遵循下列原则： （1） 基金的每份基金份额享有
同等分配权；（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；（3）本基
金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（4）基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 4 月 9 日
除息日 2021 年 4 月 9 日
现金红利发放日 2021 年 4 月 13 日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2021 年 4 月 9 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额。
2）红利再投资的基金份额可查询日： 2021 年 4 月 13 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基......
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