公告日期：2021-10-27

国寿安保泰瑞纯债一年定期开放

债券型发起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式

基金主代码 008503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,154,822,668.56 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收
益以及长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通
过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动
性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主
要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选
择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场
及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益 /风险
品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 37,985,192.93

2.本期利润 37,321,859.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0173

4.期末基金资产净值 2,338……
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