公告日期：2021-12-16

富荣富合一年定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金更新的招募说明书
（2021 年第 1 号）

【本基金不向个人投资者销售】

基金管理人：富荣基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二一年十二月

【重要提示】

1、本基金根据 2020 年 11 月 18 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于准予富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2020】3101 号）进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

5、本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

6、本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

9、本基金允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过 50%，且本基金不向个人投资者销售。法律法规或监管机构另有约定的除外。

10、本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 11 月 1 日，有关财务数据截止日为 2021
年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2021 年 9 月 30 日。（财务数据未经审计）。

本基金托管人中国民生银行股份有限公司已于2021年12月9日复核了本次更新的招募说明书。

目 录

第一部分 绪言 ...... 5
第二部分 释义 ...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 11
第四部分 基金托管人 ...... 21
第五部分 相关服务机构 ...... 26
第六部分 基金的募集 ...... 28
第七部分 基金合同的生效 ...... 29
第八部分 基金的封闭期和开放期 ...... 30
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 31
第十部分 基金的投资 ...... 40
第十一部分 基金的财产 ...... 50
第十二部分 基金资产的估值 ...... 52
第十三部分 基金的收益分配 ...... 58
第十四部分 基金费用与税收 ...... 60
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 62
第十六部分 基金的信息披露 ...... 63
第十七部分 侧袋机制 ...... 69
第十八部分 风险揭示 ...... 71
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 75
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 77
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 92
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 108
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 110
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 111
第二十五部分 备查文件 ...... 112

第一部分 绪言

《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募……
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