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公告日期:2022-03-23
关于安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红的公告公告送出日期:2022年3月23日
1. 公告基本信息
基金名称 安信丰泽39个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 安信丰泽39个月定开债券
基金主代码 008523
基金合同生效日 2020年3月5日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法 》、 《公 开 募 集 证 券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等法律法规及《安信丰泽
39个月定期开放债券型证券投资基金
基 金 合 同 》、 《安信丰泽39个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2022年3月17日
截止收益分配基准日 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0427
的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 42,734,980.33
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第一次分红。
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年3月24日
除息日 2022年3月24日
现金红利发放日 2022年3月25日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
根据财政部、国家税务总局的财税……
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