公告日期：2022-11-30

关于安信丰泽39个月定期开放债券型
证券投资基金2022年第二次分红的

公告

公告送出日期：2022年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 安信丰泽39个月定开债券

基金主代码 008523

基金合同生效日 2020年3月5日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》等法律法规及《安信丰泽39个月定期开

放债券型证券投资基金基金合同》、《安信丰泽39个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022年11月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第二次分红。

截止基准日基金的相关指 基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0314

标 元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 31,373,888.73

民币元）

本次基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.25

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月1日

除息日 2022年12月1日

现金红利发放日 2022年12月2日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分

配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3. 其他需要提示的事项

（1）现金红利款将于2022年12月2日自基金托管账户划出。

（2）2022年12月5日起投资者可以查询本次分红情况。

（3）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（4）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询
本次分红情况，也可向安信基金管理有限责任公司客户服……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。