公告日期：2023-05-31

关于安信丰泽39个月定期开放债券型证券
投资基金 2023 年第一次分红的公告
公告送出日期：2023 年 5 月 31 日

关于安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信丰泽 39 个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 安信丰泽 39 个月定开债券

基金主代码 008523

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公
司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等
法律法规及《安信丰泽 39 个月
定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《安信丰泽 39 个月
定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 5 月 25 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0212
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 21,234,980.58

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2120

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第一次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 1 日

除息日 2023 年 6 月 1 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）

从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。