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发表于 2024-01-19 09:28:45 股吧网页版
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信丰泽 39 个月定开债券

基金主代码 008523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 7,995,843,183.27 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期
限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

封闭期配置策略方面,本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭
期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,所投金融资产以收
取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不
得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资
该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封
闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期
日。信用策略方面,在基金投资过程中,个券的信用风险管理的主要
依据该券的内外评级结果。信用评级包括主体信用评级、债项信用评
级和评级展望,评级对象包括除国债、央行票据和政策性金融债之外
的其他各类债券。放大策略方面,本基金将在考虑债券投资的风险收
益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允
许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。资产支持证券
投资策略方面,本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率
曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金
合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。封闭期现金管理策略方

面,在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场
环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期
之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,
并采用买入持有到期投资策略。

2……
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