公告日期：2021-06-21

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 6 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰业纯债一年定期开 放债券 型发 起式证 券投
资基金

基金简称 蜂巢丰业一年定开

基金代码 008568

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《蜂巢丰业纯债一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

基准日基金份额净值 （单位： 1.0136

人民币元）

截止基准日基金的相关指标

基准日基金可供分配利润（单 27156094.94

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.12

注 ：《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关 基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于
基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%， 若基金合同生效不满 3 个月可不进
行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 21 日

除息日 2021 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 6 月 21 日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额，于 6 月 22 日直接计入其基金账户，并自 6 月 22 日

起计算持有天数。 6 月 23 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。