公告日期：2023-03-11

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 11 日

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 蜂 巢丰 业纯债 一年定 期开放 债 券型发 起
式证券投资基金

基金简称 蜂巢丰业一年定开

基金代码 008568

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法 规、《蜂巢丰业纯债 一年定期 开放
债 券型发 起式 证券投 资基金 基金 合同》、
《 蜂巢 丰业纯 债一年 定期开 放 债券型 发
起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 3 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

基准日基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0090

截止基准日基金的相关

指标 基准日基金可供分配利

润（单位：人民币元）33,723,477.27

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.04

注：《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 13 日

除息日 2023 年 3 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红 利再投资方式的投资者，其 红利将按 2023 年 3 月 13
日除 息后的基金份 额净值折算成 基金份 额，于 2023 年 3 月
红利再投资相关事项的说明 14 日直接计入其基金账户，并自 2023 年 3 月 14 日起计算持
有天数。2023 年 3 月 15 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收……
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