蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:蜂巢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 蜂巢丰业一年定开
基金主代码 008568
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,716,338,722.07 份
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争
投资目标 获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长
期、稳健、持续增值。
本基金在合同约定的投资范围内,在遵守投资限制的基础
上,通过对经济、市场的研究,在封闭期运用资产配置策
投资策略 略、债券投资组合策略、信用类债券投资策略、资产支持
证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、期限管理
策略等,在开放期注重流动性管理,在有效管理风险的基
础上,达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日)
1.本期已实现收益 11,251,425.56
2.本期利润 21,521,512.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0125
4.……
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