公告日期：2022-11-24

华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年11月24日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华泰柏瑞锦兴39个月债券

基金主代码 008649

基金合同生效日 2020年1月20日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦兴39个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年11月17日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0163

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 62,104,162.93

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1630

有关年度分红次数的说明 2022年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月25日

除息日 2022年11月25日

现金红利发放日 2022年11月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值确定日为：2022年11月25日，选择现金红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于2022年11月28日直接计入其基金账户，2022
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