公告日期：2024-03-08

　
大成基金管理有限公司关于大成景优中短
债债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次
分红的公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2024 年 3 月 8 日

大成基金管理有限公司关于大成景优中短债债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景优中短债债券型证券投资基金

基金简称 大成景优中短债债券

基金主代码 008686

基金合同生效日 2020 年 8 月 31 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定及《大成景优中短债债券

型证券投资基金基金合同》、《大成景优中短债债券型证券

投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 2 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属基金的基金简称 大成景优中短债 A 大成景优中短债 C 大成景优中短债 D

下属基金的交易代码 008686 008687 020378

截 止 基准日下属基金份额 1.0979 1.0646 1.0979

基 准 净值（单位： 人民币

日 下 元）

属 基 基准日下属基金可供 397,155,201.09 2,453,465.98 903.61

金 的 分配利润（单位:人民
相 关 币元）

指标 截止基准日按照基金 39,715,520.11 245,346.60 90.37

　 合同约定的分红比例

计算的下属基金应分

配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000 0.1000

元/10 份基金份额）
注：根据《大成景优中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。