公告日期：2021-07-30

永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申
购、赎回及转换业务公告
公告送出日期： 2021年7月30日
1 公告基本信息
基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 永赢欣益一年
基金主代码 008722
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月6日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《永赢欣益纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021年8月6日
赎回起始日 2021年8月6日
转换转入起始日 2021年8月6日
转换转出起始日 2021年8月6日
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金办理基金份额申购、 赎回和转换业务的开放日为开放期内的每个工作日， 本
基金本次开放期为2021年8月6日至2021年9月2日，投资者可在本开放期内办理本基金的
申购、 赎回和转换。 自2021年9月3日起，本基金进入封闭期， 封闭期内本基金不办理申
购、赎回、 转换等业务， 届时不再另行公告。
在基金份额申购、 赎回和转换的开放日，具体业务办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。 在封闭期内，本基金不办理
申购、赎回和转换等业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间
变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在调整实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规
定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基
金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定的业务
办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次申购的
单笔最低金额为人民币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000
元（含申购费）；通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统或基金管理人指定的代
销机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔
最低金额为人民币 10 元（含申购费）；基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场
情况，调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低
申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上
述下限。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低
申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公
告。
3.2 申购费率
投资人申购本基金基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即
申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别
计算。具体如下：
单笔申购金额（含申购费） M 申购费率
M＜100 万元 0.60%
100 万元≤M＜300 万元 0.30%
300 万元≤M＜500 万元 0.08%
M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
各项费用，不列入基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）本基金遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算。
（2）本基金遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请。
（3）本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
（4） 办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
（5） 基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本基金
的最高限额，但应最迟在新的限额实施日前依照……
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