公告日期：2023-09-19

永赢欣益纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月19日

1 公告基本信息

基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 永赢欣益一年

基金主代码 008722

基金合同生效日 2020年08月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《永赢欣益纯债一年定期开

公告依据 放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢欣益

纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》等。

收益分配基准日 2023年09月15日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0177

币元）

基准日基金可供分配利润（单位： 34,569,872.38

截止收益分配基准日的相关指标 人民币元）

截止基准日基金按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第2次分红

Your text here

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月19日

除息日 2023年09月19日

现金红利发放日 2023年09月20日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。