公告日期：2023-12-12

永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月12日

1 公告基本信息

基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发

起式证券投资基金

基金简称 永赢欣益一年

基金主代码 008722

基金合同生效日 2020年08月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中 华 人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法 》、《永 赢欣益纯债一年定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》、

《永赢欣益纯债一年定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年12月08日

基准日基 金份 额净 值 1.0150

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 29,072,680.77

截止收益分配基准日的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日基金按照基

金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额 （单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分

红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月12日

除息日 2023年12月12日

现金红利发放日 2023年12月13日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2023年12月12日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 并于2023年12

月13日直接计入其基金账户，2023年12月14日起投资者可以查

询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。