公告日期：2024-03-26

永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月26日

1 公告基本信息

基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 永赢欣益一年

基金主代码 008722

基金合同生效日 2020年08月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《永赢欣益纯债一年定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永

赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年03月22日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0249

人民币元）

基准日基金可供分配利润（单 40,893,460.40

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月26日

除息日 2024年03月26日

现金红利发放日 2024年03月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年03月26日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 并 于 2024 年 03 月 27 日 直 接 计入其基金账户，

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。