公告日期：2021-12-14

九泰聚鑫混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021-12-14

1、公告基本信息

基金名称 九泰聚鑫混合型证券投资基金

基金简称 九泰聚鑫混合

基金主代码 008757

基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《九泰聚鑫混合型
公告依据 证券投资基金基金合同》和《九泰
聚鑫混合型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 8 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 九泰聚鑫混合 A 九泰聚鑫混合 C

下属基金份额类别的交易代码 008757 008758

截止基准 基准日基金份额净值（单

1.2022 1.1988

日下属基 位：人民币元）
金份额类
别的相关 基准日基金可供分配利润

22,651,840.07 34,198,503.91
（单位：人民币元）

指标

本次下属基金份额类别基金分红方案 0.96 0.96

（单位：人民币元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日

权益登记日登记在册的本基金的全体基金份
分红对象

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将以 2021 年 12 月 16 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额，该部分基金
红利再投资相关事项的说明

份额将于 2021 年 12 月 17 日直接计入其基
金账户并开始计算持有期，投资者可自 2021
年 12 月 20 日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
费用相关事项的说明 再投资方式的投资者，其红利再投资所得的
基金份额免收申购费用

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日后（含权益登记日）申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。