公告日期：2024-11-01

天弘基金管理有限公司

关于天弘越南市场股票型发起式
证券投资基金（QDII）增设份额并相应

修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘越南市场股票型发起式证
券投资基金（QDII）基金合同》、《天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明
书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人
交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月1日起增加天
弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）D类基金份额，并相应修
改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认
购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用的，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销
售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为D类基金份额。本基金A类、C类及D
类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类和D类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码008763，C类基金
份额代码008764，D类基金份额代码022524。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、D类基金份额的费率结构

1）本基金D类基金份额不收取申购费用；

2）本基金D类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 1.00%

N≥30天 0.00%

3）本基金D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.25%年
费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为D类基金份额每日应计提的销售服务费

E为D类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金管理人指令于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人代付给各基金销售机
构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日结束之日起5个工作
日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。新增的D类基金份额自2024年11月1日起，在不晚于每个开放日的第二个估值日
内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额
净值和基金份额累计净值。

二、重要提示

1、投资者可自2024年11月1日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回及定期定额投资
业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

2、本基金增设D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的
利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符
合相关法律法规及基金合同的规定。

3、基金管理人及基金托管人对……
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