公告日期：2024-07-26

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月26日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 鑫元锦利定期开放

基金主代码 008806

基金合同生效日 2020年1月15日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基 金 法 》、《公 开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律

公告依据 法规及 《鑫元锦利一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《鑫元锦利一年

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2024年7月23日

基准日份额净值（单位：人民 1.0415

币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日可供分配利润（单位： 18,245,583.71

指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 一

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.156

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红

注：按照《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符 合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月29日

除息日 2024年7月29日

现金红利发放日 2024年7月30日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按2024年7月29日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额， 并于2024年7月30日直接计入其基金

账户，2024年7月31日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。