公告日期：2024-11-22

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月22日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 鑫元锦利定期开放

基金主代码 008806

基金合同生效日 2020年1月15日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公 开 募 集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》等法律法规及《鑫元锦利一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《鑫元锦利一年定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月19日

基准日份额净值 （单位： 1.0195

人民币元）

基准日可供分配利润（单 5,864,310.44

截止收益分配基准日的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 一

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.029

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第4次分红

注：按照《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符

合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月25日

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