公告日期：2021-06-19

招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投
资基金 2021 年度第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 19 日

招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基
金

基金简称 招商中债-1-3 年国开债

基金主代码 008813

基金合同生效日 2020 年 9 月 9 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《招商中债-1-3 年国开行债券指数证券
投资基金基金合同》、《招商中债-1-3 年国开
行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商中债-1-3 年国开 招商中债-1-3 年国开
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 008813 008814

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0163 1.0160
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 9,481,049.90 597.24
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 948,104.99 59.73
计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1 0.1
基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 23 日

除息日 2021 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年度第二次分红公告

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额……
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