公告日期：2022-03-30

招商中债-1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 3 月 30 日
招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年年度报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年3月29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2021 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................ 1
1.2 目录................................................................................................................... 2
§2 基金简介.................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................... 5
2.4 信息披露方式..................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................... 5
3.2 基金净值表现............................................................................……
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