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发表于 2021-06-01 07:08:36 股吧网页版
景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-01

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景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2021年6月1日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资

基金

基金简称 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008822

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数

证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债 1-3

年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 5 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城中债 1-3 年

国开行债券指数 A

景顺长城中债 1-3 年国

开行债券指数 C

下属分级基金的交易代码 008822 008823

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金份额

净值(单位:元......
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