公告日期：2023-09-19

景顺长城中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月19日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基

金

基金简称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 008822

基金合同生效日 2020年6月18日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景

公告依据 顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金合同》、《景顺长城中债1-3年国开行债券指

数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城中债1-3年国 景顺长城中债 1-3 年国

开行债券指数A 类 开行债券指数C类

下属分级基金的交易代码 008822 008823

基准日下属分级基金份额净 1.0255 1.0237

值（单位：元 ）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分 1,830,790.71 4,701,414.84

金的相关指标 配利润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.102 0.102

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月20日

除息日 2023年9月20日（场外）

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确

红利再投资相关事项的说明 定日：2023年9月20日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所

转换的基金份额将于2023年9月21日计入其基金账户，2023年9月22日

起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投……
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