公告日期：2020-12-03

　　 海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配日月股份(603218)非公

开发行 A 股的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配日月股份（603218）非公开发行 A 股的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金等六只公开募集证券投资基金参加了日月重工股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

日月重工股份有限公司已于 2020 年 12 月 1 日发布《日月重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况

报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配日月重工股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号 基金名称 获配数量（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

1 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 981,836 19,999,999.32 1.97%

24,644,083.60 2.42% 6 个月

2 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,865,488 37,999,990.56 1.01% 46,823,748.80 1.25% 6 个月

3 海富通收益增长证券投资基金 589,101 11,999,987.37 0.63% 14,786,435.10 0.78% 6 个月

4 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 785,469 16,000,003.53 0.13% 19,715,271.90 0.16% 6 个月

5 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 196,367 3,999,995.79 0.15% 4,928,811.70 0.19% 6 个

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。